Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua sự biến động rất yếu vào thứ Năm, chỉ có một chỉnh sửa nhỏ. Trong vài tuần qua, euro đã tăng 600 pips, và toàn bộ chuyển động tăng này thậm chí không vừa với biểu đồ. Do đó, phần hồi 70-80 pips hiện tại không đáng kể lắm. Thật khó để xác định liệu thị trường đã kết thúc phản ứng đối với các chính sách của Donald Trump, nhưng nó tiếp tục phớt lờ dữ liệu kinh tế vĩ mô.

Vào thứ Năm, ba báo cáo đã được công bố, mỗi báo cáo ban đầu được coi là quan trọng thứ yếu. Do đó, không mong đợi phản ứng thị trường mạnh mẽ. Ngày hôm trước, một báo cáo lạm phát đáng chú ý đã được công bố ở Hoa Kỳ, nhưng điều này chẳng gây ra phản ứng nào. Thật vậy, báo cáo này, chứa những con số bất ngờ và có tác động mạnh, có thể đã góp phần vào sự suy giảm của đồng đô la được quan sát trong tuần rưỡi qua. Tuy nhiên, vào thứ Tư, thị trường không còn có vẻ muốn bán đồng đô la.

Từ quan điểm kỹ thuật, hiện tại không có gì mới để báo cáo. Trên khung thời gian theo giờ, các nhà giao dịch thậm chí không có đường xu hướng để làm việc. Điều này chỉ ra rằng giá có thể điều chỉnh giảm thêm 300 pips, và xu hướng tăng vẫn chính thức không thay đổi. Vẫn thiếu sự di chuyển hợp lý trên thị trường, khi nó dường như chỉ phản ứng với các quyết định của Trump, và ngay cả khi đó, theo cách có chọn lọc.

Trên khung thời gian năm phút, một số tín hiệu giao dịch đã được phát ra hôm qua, nhưng không có lý do thuyết phục nào để hành động theo chúng. Các mức 1.0886 và 1.0857 quá gần nhau. Một sự bứt phá dưới 1.0843 có thể là một cơ hội giao dịch tiềm năng; tuy nhiên, bán trong một xu hướng tăng mạnh thường không được khuyến khích. Tất cả các tín hiệu đều đáng ngờ, nên trong tình huống thế này, sẽ tốt hơn nếu không tham gia vào thị trường.

Báo cáo COT

Báo cáo gần đây nhất của Commitment of Traders (COT) được phát hành vào ngày 4 tháng 3. Hình minh họa bên trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài; tuy nhiên, phe gấu gần đây đã giành được thế thượng phong. Cách đây bốn tháng, số lượng vị thế bán mở do các nhà giao dịch chuyên nghiệp nắm giữ đã tăng mạnh, khiến vị thế ròng lần đầu tiên trở nên âm sau một thời gian dài. Điều này cho thấy rằng đồng euro hiện đang được bán ra thường xuyên hơn là mua vào. Tuy nhiên, lợi thế của phe gấu đang nhanh chóng giảm dần sau khi Trump nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ.

Hiện tại, chúng tôi không quan sát thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự củng cố của đồng euro. Tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng đã xuất hiện, góp phần vào sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Có khả năng cặp tiền sẽ tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng tới, nhưng xu hướng giảm kéo dài 16 năm khó có khả năng đảo chiều nhanh chóng.

Vào lúc này, các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau trở lại, cho thấy rằng xu hướng thị trường hiện tại là trung lập. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế dài trong nhóm "phi thương mại" đã tăng lên 2,500, trong khi số lượng vị thế ngắn đã giảm 12,800. Kết quả là, vị thế ròng tăng thêm 15,300 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Trong Khung 1 Giờ

Giá tiếp tục di chuyển lên trên khung thời gian hàng giờ, mặc dù không nhanh như trước. Một đợt giảm giá có thể sẽ tiếp tục trong trung hạn do sự khác biệt trong các chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thị trường sẽ phản ứng đến các yếu tố liên quan đến Trump trong bao lâu. Sự chuyển động hiện tại là do hoang mang của thị trường, và không ai biết rõ sẽ đưa cặp tiền này đi đâu tiếp theo. Các nhà giao dịch phớt lờ mọi thứ ngoại trừ các phát ngôn của Trump, và đồng đô la bị bán tháo ở mọi cơ hội—chỉ trừ khi các dữ liệu kinh tế vĩ mô cho thấy nó không nên như vậy.

Vào ngày 14 tháng 3, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0623) và Kijun-sen (1.0875). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều này cần cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ ở mức hoà vốn nếu giá di chuyển 15 pips đúng hướng. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu sai.

Dữ liệu lạm phát sẽ được công bố tại Đức vào thứ Sáu, và Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan sẽ được công bố ở Mỹ. Không có bản tin nào trong số này đặc biệt quan trọng đối với thị trường. Một phản ứng nhỏ có thể xảy ra, nhưng khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến chuyển động của giá hoặc tạo ra cơ hội giao dịch tốt.

Giải thích Minh họa:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm chỉ ra nơi di chuyển có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các mức cực đại (đường đỏ mảnh): Đường đỏ mảnh nơi giá đã từng bật lên. Chúng đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho mỗi nhóm nhà giao dịch.