Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể vào thứ Năm. Trong hơn một tuần, giá đã dao động gần biên trên của kênh đi ngang trên khung thời gian hàng ngày, nhưng đã không bao giờ bứt phá qua mức 1.0524. Cuối cùng, giá đã đóng cửa dưới đường xu hướng tăng mà lâu nay đã đóng vai trò là hỗ trợ. Một khi điều này xảy ra, rõ ràng rằng đồng euro đang chuẩn bị cho một đợt giảm khác, đặc biệt khi không có yếu tố cơ bản hay kinh tế vĩ mô hỗ trợ nào cho đồng euro trong những tuần gần đây.

Trong ba ngày đầu tuần, không có báo cáo hay tin tức lớn nào. Tuy nhiên, vào thứ Năm, Trump một lần nữa thông báo áp thuế đối với EU, nhưng không chỉ rõ ngày có hiệu lực. Ngoài ra, hai báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ cho thấy kết quả tương đối khả quan, khép lại số phận của đồng euro.

Nhìn về phía trước, chúng tôi vẫn kỳ vọng cặp EUR/USD sẽ giảm dưới mức ngang bằng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đồng euro không giống như Bitcoin, có thể mất 20% giá trị chỉ trong một tuần. Bất kỳ sự sụt giảm nào cũng có khả năng kéo dài thời gian. Trên khung thời gian hàng giờ, giá cần phải bứt qua dưới đường Senkou Span B, điều này sẽ mở rộng thêm con đường cho sự tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Hai tín hiệu giao dịch đã hình thành vào thứ Năm trong khung thời gian 5 phút. Sau khi các báo cáo của Mỹ được công bố, một tín hiệu bán xuất hiện trong khoảng 1.0461-1.0480, dẫn đến sự giảm giá về phía đường Senkou Span B, nơi giá đã thử nghiệm trước khi bật lại. Ngay cả chỉ từ giao dịch này, lợi nhuận 30-40 pip có thể đã được bảo đảm. Tuy nhiên, do sự giảm giá mạnh, việc tham gia ngay từ đầu sẽ rất khó khăn. Chúng tôi sẽ không giao dịch với sự bật lại từ đường Senkou Span B.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, có ngày 18 tháng 2, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh trong một thời gian dài. Tuy nhiên, gần đây phe gấu đã giành lại ưu thế trên thị trường. Ba tháng trước, số lượng hợp đồng bán khống mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực hiện đã tăng đáng kể, dẫn đến vị thế ròng âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Xu hướng này cho thấy đồng euro đang bị bán ra thường xuyên hơn so với việc được mua vào, dẫn đến tâm lý thị trường trở nên giảm.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc tăng cường sức mạnh của đồng euro. Sự gia tăng quan sát thấy trong khung thời gian hàng tuần là rất nhỏ và dường như chỉ là một sự điều chỉnh. Cặp tiền tệ này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng; tuy nhiên, điều này không thay đổi xu hướng giảm dài hạn đã kéo dài trong 16 năm qua.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh trong báo cáo COT đã giao nhau và đảo vị trí, cho thấy xu hướng giảm trong thị trường. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 4,700, trong khi vị thế bán giảm 8,200. Kết quả là, vị thế ròng tăng thêm 12,900 hợp đồng; tuy nhiên, sự thay đổi này không ảnh hưởng lớn đến tâm lý chung của thị trường.

Phân tích EUR/USD trên khung thời gian 1 giờ

Trên biểu đồ theo giờ, cặp tiền này cuối cùng đã bắt đầu xu hướng giảm như dự đoán. Chúng tôi tin rằng xu hướng giảm này sẽ tiếp tục trong tương lai gần, vì Cục Dự trữ Liên bang có thể chỉ cắt giảm lãi suất một hoặc hai lần trong năm 2025, trong khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu có khả năng sẽ thực hiện nhiều lần cắt giảm mạnh hơn. Tuy nhiên, có thể chúng ta sẽ thấy một hoặc hai lần tăng giá khác trong ngắn hạn do các giai đoạn điều chỉnh kéo dài trên biểu đồ hàng ngày. Về cơ bản, đồng euro không có lý do mạnh mẽ nào để tăng giá—nó đã tăng chủ yếu do các yếu tố kỹ thuật.

Đối với ngày 28 tháng 2, các mức giao dịch chính bao gồm 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, cùng với các đường Senkou Span B (1.0403) và Kijun-sen (1.0467). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều mà các nhà giao dịch nên cân nhắc khi giải thích các tín hiệu giao dịch. Một lệnh Stop Loss nên được đặt tại điểm hòa vốn khi giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng để giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn từ các tín hiệu sai.

Khu vực đồng euro và Đức sẽ công bố dữ liệu thất nghiệp, lạm phát và doanh số bán lẻ vào thứ Sáu. Mặc dù không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi, những báo cáo này vẫn có thể gây ra một số phản ứng từ thị trường. Ở Hoa Kỳ, chỉ số PCE và dữ liệu thu nhập/chi tiêu cá nhân sẽ được công bố, mặc dù những báo cáo này không được coi là báo cáo hàng đầu.

Giải thích Hình minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm chỉ ra nơi mà chuyển động có thể sẽ kết thúc. Lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ xuống khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực đại (đường đỏ mảnh): Đường đỏ mảnh chỉ ra nơi giá trước đây đã bật lên. Đây là các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hay bất kỳ mẫu hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.