Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cho thấy ít quan tâm đến giao dịch suốt ngày thứ Hai, với biến động thấp và hầu như không có dịch chuyển về giá. Do đó, không có gì mới để bổ sung vào các bài viết và phân tích trước đây sau ngày giao dịch đầu tiên của tuần. Giai đoạn tiếp theo của sự điều chỉnh đi lên đang diễn ra, được thể hiện bằng đường xu hướng đi lên trên biểu đồ khung thời gian giờ. Nhìn chung, biến động giá của đồng euro vẫn nằm trong một điều chỉnh trên biểu đồ hàng ngày. Thực tế, hành động giá được quan sát trong vài tuần gần đây có vẻ hỗn loạn, điều này là điển hình cho các biến động điều chỉnh.

Chúng tôi vẫn tin rằng đồng euro thiếu một cơ sở cơ bản vững chắc cho sự tăng trưởng trung hạn. Ngày thứ Hai không mang lại bất kỳ cập nhật cơ bản hoặc kinh tế vĩ mô quan trọng nào. Không có sự kiện tin tức lớn nào, ngay cả từ Donald Trump, mặc dù ông dường như có ý định áp thuế lên hàng nhập khẩu từ châu Âu—mặc dù có vẻ như ông không vội thực hiện quyết định này. Do đó, chúng tôi dự đoán xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn, với cặp tiền cuối cùng sẽ xuống dưới mức ngang giá.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được tạo ra ngày hôm qua. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì tổng biến động không vượt quá 40 pip, và giá không tiến gần đến bất kỳ mức quan trọng nào hay các đường chỉ báo Ichimoku.

Báo Cáo COT

Báo cáo mới nhất từ Commitments of Traders (COT), ngày 11 tháng 2, cho thấy rằng các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì vị thế ròng tăng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, lúc này những người bán đang nắm quyền kiểm soát. Cách đây ba tháng, đã có sự gia tăng đáng kể các vị thế bán trong số các nhà giao dịch chuyên nghiệp, dẫn đến lần đầu tiên trong một thời gian dài vị thế ròng trở nên tiêu cực. Sự chuyển đổi này cho thấy rằng hiện tại euro đang bị bán ra thường xuyên hơn so với được mua vào.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro. Chuyển động tăng gần đây trên khung thời gian hàng tuần hầu như không đáng chú ý, gợi ý rằng đây chỉ là một sự điều chỉnh kỹ thuật. Xu hướng giảm kéo dài suốt 16 năm vẫn duy trì, ngay cả khi cặp tiền này có thể tiếp tục trải qua các đợt điều chỉnh thêm vài tuần nữa.

Lúc này, các đường màu đỏ và xanh lam trong báo cáo COT đã cắt nhau, chỉ ra sự thay đổi trong vị trí tương đối của chúng và báo hiệu một xu hướng giảm trên thị trường. Trong tuần báo cáo cuối cùng, các vị thế mua của những nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 3.000, trong khi các vị thế bán đã tăng thêm 8.800, dẫn đến vị thế ròng giảm 5.800.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ hiện đang phát triển một xu hướng tăng cục bộ mới. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn. Điều này là bởi vì Federal Reserve có thể chỉ cắt giảm lãi suất một hoặc hai lần vào năm 2025, trong khi European Central Bank được dự đoán sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy một hoặc hai lần tăng thêm, vì sự điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày có thể mất một lượng thời gian đáng kể để hoàn thành. Hiện tại chưa có lý do cơ bản nào để đồng euro tăng; sự tăng trưởng hiện tại của nó đang được hỗ trợ khoảng 80% bởi các yếu tố kỹ thuật.

Cho ngày 18 tháng 2, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, và 1.0843. Ngoài ra, đường Senkou Span B nằm tại 1.0340 và đường Kijun-sen nằm tại 1.0414. Lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, vì vậy cần cân nhắc khi xác định tín hiệu giao dịch. Việc thiết lập lệnh Stop Loss để bảo toàn vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn là rất quan trọng, nhằm bảo vệ trước các khoản lỗ tiềm năng do tín hiệu sai.

Vào thứ ba, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch ở khu vực đồng Euro hoặc Hoa Kỳ. Các chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW cho Đức và Khu vực Đồng Euro sẽ được công bố, nhưng tác động của chúng lên thị trường thường rất hạn chế. Do đó, khả năng biến động có thể còn cực kỳ thấp hôm nay, và đồng euro khó có khả năng tiếp tục sự tăng trưởng vô lý.

Giải Thích Minh Họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm chỉ ra nơi dao động có thể kết thúc. Lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực Đoan (đường đỏ mảnh): Những đường đỏ mảnh nơi giá đã từng bật ra. Chúng đóng vai trò như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ Báo 1 trên Biểu Đồ COT: Đại diện cho kích thước vị trí ròng cho mỗi hạng mục nhà giao dịch.