Биткоин в последнюю неделю снова устремился вниз. Напомним, что именно такого развития событий мы и ожидали, о чем неоднократно говорили в своих статьях. Биткоин отлично отработал ближайшую область FVG, что послужило новым сигналом к продажам. Затем он сформировал еще одну область FVG, которая также позволяет рассматривать новые продажи криптовалюты. Да, биткоин падает не очень быстро, но, с другой стороны, неужели кто-то рассчитывал, что биткоин за пару месяцев достигнет уровня 50 000$?
На рынке нужно уметь ждать. Анализировать, формировать позиции и ждать. Именно процесс ожидания занимает большую часть торгового времени всех трейдеров. В данное время на дневном ТФ тенденция нисходящая. На 4-часовом ТФ – восходящая тенденция отменилась. Таким образом, лучшим решением будет выделение привлекательных областей или уровней, от которых следует продавать криптовалюту.
Конечно, биткоин не обязан падать, потому что сформировались технические сигналы. Однако большинство трейдеров торгуют именно по сигналам их торговых систем. Иногда сигналы бывают ложными, но главное – общая прибыль. В данное время мы не видим причин для нового восходящего тренда. Дональд Трамп продолжает вводить тарифы и санкции, что снижает желание инвесторов покупать рисковые активы. Биткоин уже давно коррелирует с индексом S&P500, а весь фондовый рынок США при Трампе переживает не лучшие времена. Таким образом, рост биткоина на пару тысяч долларов абсолютно не меняет наших ожиданий.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта и сохраняет нисходящий тренд. Цели этого тренда – две области ценовой неэффективности (FVG), первая из которых уже отработана. Мы предполагали, что будет сформирована коррекция, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью являлся «медвежий» FVG в области 89400$-93600$, который уже был отработан дважды. Также был сформирован и отработан и еще один «медвежий» FVG ниже предыдущего. Реакция от него последовала очень слабая, но в данное время он остается актуальным. Сформировался также и третий FVG, от которого реакция может последовать уже сегодня. Слом нисходящего тренда на дневном ТФ будет возможен выше уровня 94 700$ — последний Lower High. До этого времени мы настроены только на продажи «битка».
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин завершил восходящий тренд. Линия CHOCH пробита, поэтому падение может продолжаться. Перед новым падением биткоин решил сформировать более сильную коррекцию, но из привлекательных зон для новых продаж остается только один незаполненный FVG. И еще один на дневном ТФ. Их хорошо видно на иллюстрациях. Либо в этих зонах продавать, либо ждать формирования новых зон, либо ждать завершения нисходящего тренда на дневном ТФ.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время можно ожидать возобновления падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетными паттернами остаются любые «медвежьи» FVG на дневном ТФ, который цена отрабатывает очень хорошо. Таким образом, как и раньше, мы ожидаем нового падения криптовалюты ниже 78-80 тысяч $ за монету. На дневном ТФ остается один незаполненный FVG, к которому можно ожидать возврата и от которого можно открывать короткие позиции. Однако и на 4-часовом ТФ есть область FVG. Она тоже актуальна.
Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры на дневном ТФ, которая формировалась два года. А также слом восходящей коррекционной структуры на 4-часовом ТФ. Ближайшая цель, с нашей точки зрения, расположена около 74 400$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
