Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1213 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1155 позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% продолжает привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС — зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514, до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462, до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.
Вчера доллар сумел укрепить свои позиции против евро после заявления председателя Федеральной резервной системы о том, что комитет не находится на каком-либо заранее заданном курсе, что негативным образом повлияло на ожидания трейдеров, рассчитывающих снижение ставок еще на полпроцента уже в ходе ноябрьской встречи Центрального банка. Сегодня нас ожидает ряд производственных отчетов, способных затолкать евро еще ниже. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, Италии, Франции, индекс деловой активности в производственном секторе всей еврозоны и индекс потребительских цен. По прогнозам экономистов, инфляция снизится, что ослабит евро еще больше. Поэтому лучше действовать как можно ниже и желательно от поддержки 1.1116. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.1154. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.1183. Самой дальней целью выступит максимум 1.1213, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на развитие бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1116 в первой половине дня заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1087. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.1061 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пытаются вернуться в рынок, что у них получается довольно неплохо. В случае роста на данных лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.1154, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на падение пары в развитие коррекции. Целью выступит поддержка 1.1116. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.1087, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1061, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня полностью перечеркнет планы покупателей по возврату еще недавно наблюдаемого бычьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1154, чего нельзя исключать, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1183. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1213 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1115. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1183.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
