บิตคอยน์กําลังดิ่งลงเหว กองทุนต่าง ๆ รายงานความสูญเสีย และนักวิเคราะห์ก็ไม่เห็นเหตุผลใดที่ราคาจะขยับขึ้น แล้วเกิดอะไรขึ้นกับผู้นำของตลาดคริปโตนี้? เราจะทำอย่างไรได้ในสถานการณ์นี้?

อีกครั้งที่บิตคอยน์กลายเป็นจุดศูนย์กลางของความไม่มั่นคง ราคากำลังเคลื่อนลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีความพยายามฟื้นตัวและเสียงเชียร์จากนักลงทุนเป็นบางครั้ง หลังจากที่ตกลงจาก $94,000 ไปยัง $74,000 และการออกทุนจำนวนมากจากแพลตฟอร์มคริปโต ตลาดก็เข้าสู่ช่วงต่อสู้ระหว่างความกลัวและความหวัง แต่ครั้งนี้ด้านของหมีดูจะมีน้ำหนักมากกว่า ข้อเท็จจริงนี้คงไม่อาจมองข้ามได้

สัญญาณวิเคราะห์ทางเทคนิค: ถึงเวลาขายชอร์ต

ในขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังเดาถึงอนาคต กล่าวได้ว่ากราฟเหล่านี้ได้พูดตรง ๆ แล้วว่าจุดสูงสุดในพื้นที่ท้องถิ่นผ่านไปแล้ว และแรงกดดันจากหมีได้ถูกตรวจพบในทุกช่วงเวลา ในแผนภูมิรายวัน เราจะเห็นการยอมแพ้—มีการเกิดเทียนแดงหลายครั้งพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการครอบงำของผู้ขาย

ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง แสดงภาพลักษณ์ของหมีที่ชัดเจน—การเกิดยอดสูงและต่ำที่ลดลง การทะลุผ่านระดับ $74,400 กลายเป็นสัญญาณให้เกิดการหลบหลีกของสภาพคล่อง

ปัจจุบันมีการฟื้นตัวทางเทคนิคเล็ก ๆ ที่ $77,000 แต่ปริมาณซื้อขายที่ชี้ชัดว่าผู้ซื้อไม่เชื่อในแนวโน้มขาขึ้นในอนาคตอันใกล้ หากไม่มีการทะลุผ่านแนวต้านนี้อย่างมั่นใจ ทางไปยังระดับ $72,000 ก็เป็นไปได้

ในแผนภูมิ 1 ชั่วโมง มีสัญญาณของความอ่อนแอมากยิ่งขึ้น การพยายามรักษาระดับราคาที่เหนือ $78,000 ที่ล้มเหลวทุกครั้งถูกมองว่าเป็นจุดเข้าที่ดีของการขายชอร์ต นี่ไม่ใช่แค่ความเห็นอีกต่อไปแล้ว แต่มันคือจังหวะของตลาดในขณะนี้

ออสซิลเลเตอร์แสดงภาวะขายมากเกินไป แต่ยังเร็วเกินไปที่จะซื้อ

ใช่, RSI ลดลงเหลือ 34, สโตแคสติกต่ำกว่า 20 และ CCI อยู่ที่ -265 ซึ่งถือว่าเป็นโซนขายมากเกินไปแบบคลาสสิก แต่การตีความว่าเป็นจุดซื้อเป็นกับดักอันตราย

ตัวบ่งชี้เหล่านี้อาจบอกถึงการดีดตัวที่เป็นไปได้ แต่สำคัญที่ต้องจำไว้ว่าภาวะขายมากเกินไปสามารถคงอยู่ได้นานหลายสัปดาห์ในตลาดที่กำลังตก

MACD ยังคงอยู่ในเขตลบลึก และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA, SMA) ในทุกช่วงเวลายืนยันถึงการครองความได้เปรียบของผู้ขาย จนกว่าราคาจะอยู่เหนือ $80,000 ได้จริงๆ การเปิดตำแหน่งยาวใดๆ ถือว่าผิดแนวโน้ม

การไหลออกจาก ETF: สัญญาณที่น่าตกใจ

กองทุนที่เคยขับเคลื่อนการเติบโตในขณะนี้กำลังเผชิญกับการไหลออกอย่างมหาศาล ในหนึ่งสัปดาห์ $173 ล้านได้ออกจาก Bitcoin ETF วันอังคารเป็นที่น่าตกใจเป็นพิเศษ—$157 ล้านไหลออกในวันเดียว

ปัจจัยหลักได้แก่ วาทกรรมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ความตึงเครียดในภูมิภาคภูมิศาสตร์ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตเศรษฐกิจโลก

แม้การไหลเข้าที่เกิดขึ้นในวันพุธก็ไม่สามารถชดเชยการสูญเสียตลอดสัปดาห์ได้ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือมีการดึงเงินออกจากกองทุน Ethereum ด้วยเช่นกัน นี่ไม่ใช่ความบังเอิญแล้ว แต่เป็นสัญญาณของการหนีจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

ปลาวาฬกำลังทำกำไร—และออกจากตลาด

CEO ของ CryptoQuant, Ki Yong Ju ได้ชี้สัญญาณสำคัญ: การลงทุนที่เป็นตัวเงินจริงเพิ่มขึ้น ในขณะที่มูลค่าตลาดยังคงหยุดนิ่ง นี่เป็นสัญญาณชัดเจนของการกระจายการลงทุน เมื่อผู้เล่นรายใหญ่ทำกำไรและออกจากตลาด

สถานการณ์เช่นนี้มักเกิดขึ้นก่อนช่วงของการลดหย่อนเป็นเวลานาน เมื่อตลาดมีมูลค่ามากกว่า $1 ล้านล้าน ตลาดไม่ควรเกิดแรงดันขาขึ้น หมายความว่าช่วงนี้อาจเป็นกับดักสำหรับผู้มองโลกในแง่ดีล่าช้า

แจ็ค ดอร์ซีย์: Bitcoin เสี่ยงที่จะยังไม่ได้ใช้งาน

มีความสงสัยเกิดขึ้นแม้ในหมู่ผู้สนับสนุน Bitcoin ที่กระตือรือร้นที่สุด แจ็ค ดอร์ซีย์ ผู้ออกโฆษณาที่พอใจต่อความเป็นอิสระของคริปโต กล่าวว่าหาก Bitcoin ยังไม่ได้การใช้งานจริง มันจะสูญเสียคุณค่า

ในความคิดเห็นของเขา เพียงแค่เป็น "ทองคำดิจิทัล" ไม่เพียงพอ หากไม่มีการใช้ในชีวิตประจำวัน สินทรัพย์จะสูญเสียความหมาย

เขายังวิจารณ์เครือข่าย Lightning Network ว่าซับซ้อนและไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ จนกว่าอุตสาหกรรมจะให้โซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ที่เทียบได้กับ Visa หรือ Mastercard Bitcoin เสี่ยงที่จะเป็นสินทรัพย์มีราคาแต่ใช้ไม่ได้ "ในกรณีฉุกเฉิน"

สู่ $100,000 หรือไปถึง $60,000? สภาพคล่องจะตัดสิน

สถานการณ์เหมือนสปริงที่ถูกบีบ ด้านหนึ่งมีการสะสมที่แนวรับ, ภาวะขายมากเกินไปในเทคนิค และโอกาสดีดตัวไปที่ $78,000–$80,000 ขณะที่อีกด้านมีการไหลออกของทุนอย่างมหาศาล ผู้ซื้ออ่อนแอ และขาดตัวกระตุ้นใหม่

การเติบโตเป็นไปได้ แต่จะอยู่เพียงสั้น ๆ หากไม่มีทุนใหม่เข้าหรือข่าวสำคัญ (เช่น การอนุมัติ ETF ใหม่ หรือการมีบทบาทของสถาบัน)

ในระยะสั้น, BTC ดูเปราะบาง: $74,000 ขณะนี้ยังรักษาการพังทลายอยู่ แต่หากหลุดต่ำกว่านี้อาจส่งให้ราคาลงไปที่ $71,500–$70,000 โอกาสขาขึ้นยังคงอยู่ในระยะยาว หากคริปโตกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกการเงินจริงๆ ไม่เพียงแค่สินทรัพย์ "ในกรณีฉุกเฉิน"

สรุป: ตลาดคริปโตกำลังวิ่งมาราธอนของความอดทน เพียงผู้แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะรอด

สำหรับนักเทรด ตอนนี้มีสามสถานการณ์

• แผนการซื้อในตลาดขาขึ้น: ซื้อเมื่อราคา $74,000 เมื่อมีสัญญาณกลับตัวและปริมาตรที่ยืนยันเป้าหมาย: $78,000–$79,000 หยุด: ต่ำกว่า $73,000
• แผนการขายในตลาดขาลง: ขายที่โซนความต้านทาน $78,000–$80,000 เป้าหมาย $72,000 อาจจะถึง $68,000
• กลยุทธ์การรอดู: อยู่ในข้างสนามจนกว่าผู้นำที่ชัดเจน—ผู้ซื้อหรือผู้ขาย—จะยืนหยัด

ในขณะเดียวกัน ตลาดคริปโตยังอยู่ใต้อำนาจของผู้ขาย อย่างไรก็ตาม, ตลาดคริปโตอาจสร้างความประหลาดใจ—ประวัติศาสตร์รู้จักมากกว่าหนึ่งการกลับตัวที่ทรงพลัง