สิ่งที่เราคาดการณ์มาหลายสัปดาห์ได้เกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าปัจจัยหลายอย่างอาจทำให้ Bitcoin ร่วงล่าสุด แต่การวิเคราะห์รายละเอียดของพวกมันจะไม่ทำให้สถานการณ์ง่ายขึ้นกว่านี้ แก่นแท้ของการวิเคราะห์ตลาดคือการคาดการณ์และกำหนดสถานการณ์ที่เป็นไปได้ เราได้เตือนซ้ำๆ ว่า Bitcoin ไม่สามารถขึ้นตลอดไป และตอนนี้มีแนวโน้มมากขึ้นว่าเรากำลังเข้าสู่แนวโน้มขาลงใหม่ ตามปกติแล้ว การลดลงนี้เกิดขึ้นภายใต้สภาวะตลาดที่ดูเหมือนจะมั่นคง ทำให้เทรดเดอร์หลายคนไม่ทันได้เตรียมตัว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีรายงานการโจรกรรมมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญที่ exchange ByBit แม้ว่ามันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการลดลง $13,000 ของ Bitcoin ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว แต่มันอาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการขายที่คาดการณ์ไว้นานแล้ว ตอนนี้เมื่อการลดลงได้เริ่มต้นและเห็นได้ชัดสำหรับทุกคน บรรดา "ผู้เชี่ยวชาญ" ที่เรียกตัวเองอย่างนี้หลายคนคาดเดาว่า Bitcoin อาจลดลงไปที่ $70,000 ในขณะที่ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม อย่างที่เรามักจะยืนยัน Bitcoin มีโอกาสลดลงจนถึงศูนย์ได้ นักลงทุนที่ได้กำไรในช่วงขาขึ้นรอบที่แล้ว ตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะจับ Bitcoin ไว้อีกต่อไป การขายเพื่อทำกำไรและรอรอบขาขึ้นถัดไปยังคงเป็นกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลที่สุด

Bitcoin ยังคงไม่ได้รับการควบคุม ซึ่งหมายความว่ามันสามารถลดลงไปถึงระดับใดก็ได้ นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับการสำรอง Bitcoin ของสหรัฐอเมริกา สกุลเงินดิจิทัลตัวแรกจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม เราค่อนข้างสงสัยกับสถานการณ์นี้

การวิเคราะห์กราฟรายวัน BTC/USD

ในกรอบเวลารายวัน Bitcoin ขณะนี้มีโอกาสสูงที่จะทะลุต่ำกว่าแนวของมันเอง หลังจากที่ซื้อขายอยู่ในโซนการรวมกันเป็นระยะเวลานาน ตอนนี้กำลังประสบกับการทะลุลงทางด้านล่าง เส้น CHOCH (Change of Character) ถูกทะลุผ่านแล้ว ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของการกลับตัวของเทรนด์

สิ่งนี้บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของทิศทางขาลง เป้าหมายการลงของราคาครั้งแรกคือสองจุด Fair Value Gaps (FVGs) แต่อย่างไรก็ตาม Bitcoin อาจจะยังคงตกลงไปยัง Order Block (OB) ที่ใกล้ที่สุด ถ้าโครงสร้างเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเป็นขาลง กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมจะเป็นการรอให้มีการแก้ไขก่อนที่จะเข้าเปิดสถานะขายใหม่ สิ่งนี้สอดคล้องกับหลักการของระบบ ICT ซึ่งสนับสนุนให้ขายหลังจากการปรับฐานเชิงแก้ไขมากกว่าการไล่ตามราคาที่ตกลง

การวิเคราะห์กราฟ BTC/USD ระดับ 4 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาสี่ชั่วโมง Bitcoin กำลังประสบกับการขายหนัก ราคายังไม่ได้พยายามที่จะกลับไปสู่อดีต Order Block ขาลง ซึ่งบ่งบอกถึงแรงกดดันการขายที่สูง

หนึ่งในสัญญาณเตือนที่สำคัญก่อนที่จะเกิดการลดลงครั้งนี้คือลวดลายการกวาดสภาพคล่องสามครั้งทางขาออก ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นใหญ่ได้สะสมสถานะ short โดยการกระตุ้นคำสั่ง Stop Loss ที่วางเหนือราคาสูงล่าสุด ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คลาสสิกของผู้สร้างตลาด

การกวาดสภาพคล่องทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนที่เชื่อถือได้สำหรับการกลับตัวของแนวโน้มข้างหน้า ในขณะที่ลวดลายอย่าง Order Blocks (OBs) และ Fair Value Gaps (FVGs) ก็มีความสามารถเชื่อถือได้เช่นกันแต่มีบทบาทและกลยุทธ์การดำเนินการที่ต่างกัน

กลยุทธ์การซื้อขาย Bitcoin (BTC/USD)

ในขั้นสภาพนี้ ความคาดหวังหลักคือการ่จะมีการลดลงของ Bitcoin เพิ่มเติม การปรับฐานอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขายใหม่ที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเสียโครงสร้างขาขึ้นที่ได้สร้างความแข็งแกร่งมาเป็นเวลา 2 ปี

ตามประวัติ Bitcoin จะปฏิบัติตามวัฏจักรการขยายและย่อตัว โดยมีลักษณะราคาพุ่งสูงแบบพาราโบลาเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานตามด้วยการตกของราคา 80-90% โดยดูจากรูปแบบประวัตินี้ เรากำลังเตรียมตัวสำหรับแนวโน้มขาลงที่ยาวนานใน Bitcoin

การอธิบายแนวคิด ICT ที่สำคัญในกราฟ

• CHOCH (Change of Character) – สัญญาณสำคัญของการกลับตัวของแนวโน้ม
• สภาพคล่อง – ระดับ Stop Loss ที่ผู้สร้างตลาดใช้เพื่อสร้างตำแหน่งของตน
• FVG (Fair Value Gap) – โซนราคาที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ราคาขยับเร็วเกินไป บ่งบอกถึงการขาดผู้ซื้อหรือผู้ขาย ซึ่งมักจะราคาจะกลับมายังบริเวณนี้ก่อนที่จะดำเนินต่อไปตามแนวโน้ม
• IFVG (Inverse Fair Value Gap) – ประเภทพิเศษของ FVG ที่ราคาขาดการตอบสนอง กลับทะลุและทดสอบจากด้านอื่น
• OB (Order Block) – แท่งเทียนที่ผู้สร้างตลาดเข้าสู่ตำแหน่ง โดยทั่วไปในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวของตลาดก่อนหน้า