การวิเคราะห์ EUR/USD ทุก 5 นาที

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มต้นด้วยการเพิ่มขึ้นค่อนข้างดี จากนั้นก็ตามมาด้วยการลดลงอย่างรวดเร็ว อารมณ์ของเทรดเดอร์เป็นแรงผลักดันให้เงินยูโรเติบโตขึ้นอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ ผลการเลือกตั้งรัฐสภาเยอรมนีทำให้ทราบว่าพรรคของ Scholz ประสบความพ่ายแพ้ เทรดเดอร์ตีความผลลัพธ์นี้ในแง่บวก ส่งผลให้เกิดการซื้อยูโรอย่างรวดเร็วในช่วงเช้าของวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันดำเนินไป อารมณ์สงบลง ตลาดนึกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นำไม่ได้รับประกันการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเมืองหรือเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบผลสำเร็จ ทำให้ยูโรกลับคืนสู่ตำแหน่งเริ่มต้นก่อนการเติบโตครั้งล่าสุดอย่างรวดเร็ว

ในแง่ทางเทคนิค ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวันจันทร์ ราคาอยู่เหนือเส้นแนวโน้มและอาจจะต่ำลงจากเส้นนี้ได้ในไม่ช้า ขณะนี้ ราคาอยู่ใกล้ขอบเขตบนของช่วงที่คงที่ในกรอบเวลารายวัน แม้ว่าช่วงนี้จะไม่ปรากฏบนแผนภูมิรายชั่วโมง แต่การลดลงขณะนี้ดูเหมือนจะมีโอกาสมากขึ้นเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค ไม่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการขึ้นใหม่ของเงินยูโร

แม้ว่าความเคลื่อนไหวของวันจันทร์จะไม่ชัดเจนนัก พวกเขายังคงให้ประโยชน์ต่อการเทรดที่ดี ในระหว่างช่วงเอเชีย ราคาได้เด้งกลับจากระดับ 1.0524 และเคลื่อนย้ายออกมาเพียงเล็กน้อยจากจุดนี้เมื่อช่วงยุโรปเปิดทำการ ดังนั้น เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้อย่างมั่นใจ ในช่วงตลาดสหรัฐฯ ราคาถึงเส้นระดับ 1.0461 และเส้น Kijun-sen ซึ่งได้เด้งกลับจากจุดนี้เช่นกัน สิ่งนี้ทำให้เกิดโอกาสในการปิดตำแหน่งขายกับกำไรประมาณ 45 จุุด

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นบวกมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ ฝั่งขายสามารถครองตลาดได้ สามเดือนที่แล้ว มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการเปิดสถานะ short โดยผู้ค้าผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในรอบเวลานาน แนวโน้มนี้บ่งชี้ว่ายูโรถูกขายบ่อยกว่าที่ถูกซื้อมากขึ้น นำไปสู่ความรู้สึกที่เป็นลบในตลาด

ในขณะนี้ ไม่มีปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การเคลื่อนไหวขึ้นที่สังเกตได้ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์นั้นมีขนาดเล็กมากและดูเหมือนว่าเป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้น คู่เงินอาจยังคงปรับฐานต่อไปได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือน อย่างไรก็ตาม การนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่มีมายาวนานถึง 16 ปี

ในปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีฟ้าในรายงาน COT ได้ตัดกันและสลับตำแหน่ง แสดงถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ long ในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 4,700 สัญญา ในขณะที่สถานะ short ลดลง 8,200 สัญญา ซึ่งส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 12,900 สัญญา อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาดโดยรวมมากนัก

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่นี้ยังคงมีแนวโน้มขึ้นอยู่ในท้องถิ่น เราเชื่อว่าการลดลงจะกลับมาในระยะกลางเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพียงหนึ่งหรือสองครั้งในปี 2025 ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปอาจมีการลดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจมีความเคลื่อนไหวขึ้นอีกหนึ่งหรือสองครั้งในระยะสั้น เนื่องจากการแก้ไขในกรอบเวลารายวันอาจใช้เวลานานและยังคงซับซ้อน ยูโรยังคงขาดเหตุผลพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่จะขึ้น และ 80% ของการเติบโตล่าสุดเป็นเพียงทางเทคนิคเท่านั้น

สำหรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เราเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0400) และเส้น Kijun-sen (1.0464) เส้นในตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย การตั้งค่า Stop Loss ที่ระดับตัดขาดทุนเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุดเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นสัญญาณผิด

ในวันอังคาร เหตุการณ์ที่โดดเด่นในเขตยูโรคือประมาณการครั้งที่สามของรายงาน GDP ไตรมาส 4 ของเยอรมนี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ไม่น่าจะแตกต่างจากการประมาณการสองครั้งก่อนหน้า ดังนั้นจึงไม่คาดว่าจะมีปฏิกิริยาที่สำคัญจากตลาด ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ว่างเปล่า

คำอธิบายประกอบภาพ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาบ่งบอกถึงที่ที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับเชื่อสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยเด้งกลับก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT: แสดงตำแหน่งสุทธิต่อประเภทผู้ค้าทุกประเภท