แนวโน้มทิศทางที่ชัดเจน แต่ไม่ใช่ตลาดเคลื่อนที่แบนตามแนวนอนที่มีช่องวิ่งแบบจำกัดที่อยู่ในขอบเขตจำกัดที่มีการเก็บสภาพคล่องจากทั้งสองฝั่งอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการดูดซับสภาพคล่องจากทั้งสองฝั่ง การคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มที่ใกล้เข้ามาจึงทำได้ยาก ในขั้นตอนนี้ไม่มีรูปแบบที่เด่นชัดนอกจากการเก็บสภาพคล่อง

ในขณะเดียวกัน ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีต้องพบกับการสั่นสะเทือนจากการรั่วไหลของการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ ซึ่งหนึ่งในตลาดซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดถูกแฮก โดนขโมยคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า $1.46 พันล้านดอลลาร์ไป เจ้าหน้าที่ของตลาดแลกเปลี่ยนระบุว่า มีเพียงกระเป๋าเงินเดียวที่ถูกละเมิด ขณะที่บัญชีอื่นๆ ยังคงปลอดภัย และการถอนเงินยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาครั้งใหญ่ต่ออุตสาหกรรมคริปโต ที่ย้ำเตือนถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ยังคงอยู่สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่เหมือนกับระบบการเงินแบบดั้งเดิม คริปโตเคอร์เรนซีขาดการป้องกันเต็มรูปแบบจากการโจมตีเช่นนี้โดยเฉพาะเมื่อมีการเก็บคริปโตเคอร์เรนซีในปริมาณมากในสถานที่ที่มีศูนย์กลาง

ตลาดตอบสนองด้วยการตกลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้สถานการณ์ขาลงของ Bitcoin เป็นเช่นเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BTC/USD ได้ขจัดสภาพคล่องขาลงไปแล้วสี่ครั้งเร็ว ๆ นี้ ซึ่งหมายความว่าได้มีการเรียกคำสั่งหยุดขาดทุนที่อยู่เหนือจุดสูงสำคัญไปแล้ว

มุมมองโดยรวมของ BTC/USD บนแผนภูมิรายวัน

ในกรอบเวลารายวัน แนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin ยังคงอยู่ครบถ้วน โดยที่แต่ละจุดสูงสุดใหม่ (HH) เกิดขึ้นหลังจากจุดต่ำสุดที่สูงกว่า (HL) อย่างไรก็ตาม จุดสูงสุดล่าสุด (HH) ไม่ได้รับการยืนยัน นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า fake BOS (Break of Structure) ซึ่งบ่งบอกว่าตลาดเพียงแค่เก็บสภาพคล่องจากคำสั่งหยุดการขาดทุนเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าโดยไม่ก่อตัวเป็นคลื่นกระทิงใหม่ อันเป็นผลให้กำลังพัฒนาเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่หรือแม้กระทั่งการกลับเทรนด์

ในขณะนี้ Bitcoin อยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวแบบผันผวน โดยมีการนำสภาพคล่องออกทั้งที่ขอบบนและขอบล่างของช่วง $92,100 - $108,000 ระดับ CHOCH (Change of Character) ที่ระบุบนกราฟ ถือเป็นการสนับสนุนสำคัญที่ถ้าหากระดับนี้ถูกทำลายจะหมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นจะถูกทำลายไปด้วย ขณะนี้ Bitcoin ยังไม่ทำการทดสอบระดับนี้ ซึ่งหมายความว่าการยืนยันแนวโน้มขาลงยังไม่เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ

แม้กระนั้น การเคลื่อนไหวไปยังระดับ $92,100 ดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้สูงขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ แต่การลดลงในอนาคตยังไม่แน่นอน ณ เวลานี้ ตามวิธีการของ Wyckoff การเคลื่อนไหวแบบผันผวนนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นโซนสะสมใหม่ ซึ่งผู้กำหนดตลาดสะสมตำแหน่งก่อนที่จะเกิดการขึ้นใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากระดับ CHOCH ถูกทำลาย สภาพคล่องที่ติดตามแนวโน้มอยู่ภายใต้ระดับการสนับสนุนนี้จะถูกนำไปเป้าหมาย นำไปสู่การเคลื่อนไหวยาวนานในทิศทางขาลง

ภาพรวม BTC/USD ในกราฟ 4 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาสี่ชั่วโมง Bitcoin กำลังก่อตัวรูปแบบการซื้อขายบางชนิดที่สามารถระบุได้ ไม่นานมานี้ได้เกิดบล็อกคำสั่งขาย (OB) ในทางขาลงขึ้น และเกิดการกวาดแบบสภาพคล่องหลายครั้ง จุดเหล่านี้ถูกระบุไว้ในกราฟ

จนถึงขณะนี้ Bitcoin ยังไม่ได้กลับมาใน OB ที่เพิ่งก่อตัวขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม หากราคากลับมายังบริเวณนี้ อาจเป็นโอกาสในการขายชอร์ต แต่อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่า Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วงที่จำกัดอยู่ หมายความว่าแม้จะทดสอบ OB อีกครั้ง การลดลงที่ตามมาอาจไม่รุนแรงมากนัก

คำแนะนำการซื้อขาย Bitcoin (BTC/USD):

ขณะนี้เรายังคงมีมุมมองที่เป็นขาลงต่อ Bitcoin ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การรีบาวด์ล่าสุดจากขอบล่างของช่วงรายวันทำให้เกิดการขึ้นระยะสั้น แต่การเคลื่อนไหวนี้ขาดแรงผลักดัน ทั้งในกรอบเวลาสี่ชั่วโมงและรายวัน Bitcoin ยังคงอยู่ในภาวะสะสมพอร์ตการลงทุน

อาจเกิดการขึ้นระยะสั้นในช่วงนี้ได้ แต่ในภาพรวม ตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับฐานลงลึกมากขึ้น

• การตั้งค่าการซื้อขายที่ใช้งานล่าสุดคือบล็อกคำสั่งขาย (OB) ที่ให้นักลงทุนได้มีโอกาสในการขายชอร์ต
• เพื่อเข้าตลาดใหม่อีกครั้ง เราจะต้องการไม่ว่าจะเป็นการกลับไปที่ OB ขาลงหรือการก่อตัวของรูปแบบใหม่

คำสำคัญและคำอธิบาย:

• CHOCH (Change of Character) – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในทิศทางตลาด แสดงถึงการกลับทิศทางที่อาจจะเกิดขึ้น
• Liquidity – คำสั่งหยุดการขาดทุนที่นักลงทุนตั้งไว้ ซึ่งบ่อยครั้งจะถูกนักสร้างตลาดใช้ในการเข้าตำแหน่ง
• FVG (Fair Value Gap) – พื้นที่ที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว บ่งบอกถึงความไม่สมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย พื้นที่เหล่านี้มักจะถูกทดสอบซ้ำก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนไหวต่อไป
• IFVG (Inverted Fair Value Gap) – ต่างจาก FVG ปกติ พื้นที่นี้จะไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเมื่อทดสอบอีกครั้ง แต่จะถูกทำลายอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะถูกทดสอบจากด้านตรงข้าม
• OB (Order Block) – เป็นแถบเทียนหลักที่นักสร้างตลาดเริ่มต้นได้ตำแหน่งใหญ่มักจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือความต่อเนื่องของแนวโน้มหลังจากการดูดซับสภาพคล่อง