การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ลดลงหลังจากที่มีการขึ้นลงอย่างเด่นชัดในวันพฤหัสบดีอย่างมาก อย่างไรก็ดี ในวันพฤหัสบดีไม่มีรายงานเศรษฐกิจใหญ่หรือเหตุการณ์สำคัญใดๆ ในยูโรโซนหรือสหรัฐอเมริกา แต่ทั้งสกุลเงินยูโรและปอนด์กลับแสดงการขึ้นที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ในวันศุกร์ซึ่งมีการออกข้อมูลมหภาคที่กว้างขวางมากที่สุด ความผันผวนกลับลดลงทำให้ทั้งสกุลเงินยูโรและปอนด์ลดลง

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องชี้แจงว่าการลดลงของยูโรไม่ได้แสดงถึงความไม่สมเหตุสมผล แต่การขึ้นในวันพฤหัสบดีดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอ ในวันศุกร์ ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจจากเยอรมนี ยูโรโซน และสหรัฐฯ ให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน โดยในขณะที่ดัชนีภาคการผลิตดีขึ้นเล็กน้อยและเกินคาดหมาย ดัชนีภาคบริการกลับออกมาต่ำกว่าที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐฯ ยังแย่กว่าที่คาดอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่าอัตราดังกล่าวจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้แต่ในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อัตราลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วยความผันผวนต่ำ ทำให้ดอลลาร์สหรัฐไม่ได้แข็งค่าขึ้นอย่างมาก

เราต้องการเน้นให้เทรดเดอร์ทราบว่าคู่สกุลเงินอยู่ใกล้บริเวณขอบด้านบนของช่องโควต้าบนกรอบเวลาแบบรายวัน ซึ่งเพิ่มโอกาสของการกลับทิศทางลงโดยอิงจากปัจจัยทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีเหตุผลใหม่ใดๆ ที่จะทำให้ยูโรยังคงขึ้นต่อไป

ในวันศุกร์ มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นเพียงสัญญาณเดียวคล้ายกับวันก่อนหน้าของสัปดาห์ เมื่อเข้าสู่ช่วงการซื้อขายในสหรัฐฯ ราคาดีดตัวจากระดับ 1.0461 แต่สามารถขึ้นเพียง 20 จุดซึ่งไม่เพียงพอและทำให้ตั้งค่า Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุน ความผันผวนต่ำทำให้การเคลื่อนไหวตลาดมีขีดจำกัด

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงแนวโน้มขาขึ้นเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดหมีได้เข้าครอบครองตลาด สามเดือนที่แล้วมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนตำแหน่งสั้นที่นักเทรดมืออาชีพเปิด จนนำไปสู่ตำแหน่งสุทธิที่เป็นลบเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลานาน แนวโน้มนี้บ่งชี้ว่ายูโรถูกขายบ่อยกว่าที่ถูกซื้อ ทำให้เกิดความรู้สึกเชิงลบในตลาด

ปัจจุบัน ไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การเคลื่อนไหวขึ้นที่สังเกตในกราฟรายสัปดาห์เป็นเพียงเล็กน้อยและดูเหมือนจะเป็นการแก้ไขเพียงเท่านั้น คู่สกุลเงินนี้อาจยังคงมีการแก้ไขต่อไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่ดำเนินมากว่า 16 ปี

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในรายงาน COT ได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่ง บ่งบอกถึงแนวโน้มตลาดหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งล็องในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 4,700 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 8,200 ตำแหน่ง ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 12,900 สัญญา อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความรู้สึกตลาดโดยรวม

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระดับท้องถิ่น เราเชื่อว่าการลดลงจะกลับมาในระยะกลาง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพียงหนึ่งหรือสองครั้งในปี 2025 ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มข้นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นเราอาจเห็นแนวโน้มขาขึ้นอีกหนึ่งหรือสองครั้ง เนื่องจากการปรับฐานในกรอบเวลารายวันสามารถใช้ระยะเวลานานและมีความซับซ้อนมากได้ ยูโรยังขาดเหตุผลที่แข็งแกร่งในการปรับขึ้น และการปรับขึ้นเป็นครั้งคราวยังคงเป็นเรื่องทางเทคนิคถึง 80%

สำหรับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0400) และเส้น Kijun-sen (1.0454) เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจเปลี่ยนระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย ผู้ค้ามิให้ลืมตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง เนื่องจากจะป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีสัญญาณผิดพลาด

ในวันจันทร์ ยูโรโซนมีการตั้งใจที่จะเปิดเผยการประมาณอัตราเงินเฟ้อครั้งที่สองและดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเยอรมนี เราพิจารณาว่ารายงานทั้งสองนี้เป็นรอง แต่ดัชนีราคาผู้บริโภคยังอาจทำให้เกิดความประหลาดใจหากการประมาณครั้งที่สองแตกต่างจากครั้งแรก

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาระบุจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง นี่คือเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสุดโต่ง (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคากลับตัวก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม หรือแบบแผนทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: แสดงตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มของผู้ค้า