Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста и отработала уровень коррекции 200,0% – 1,0857. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу возврата к зоне поддержки 1,0781–1,0797. А отбой от указанной зоны – в пользу возобновления роста в направлении 1,0857. Закрепление курса пары над уровнем 1,0857 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,0944.
Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время уже нельзя говорить о горизонтальном движении, волны указывают на «бычий» тренд. Но в то же время текущий рост импульсный, быки атакуют из-за опасений замедления экономики США на фоне мер, принятых Дональдом Трампом. И это чуть ли не единственная причина обвала американской валюты на этой неделе.
Информационный фон в четверг вновь не поддерживал трейдеров-быков, но никто на рынке не обратил на это внимания. Итоги заседания ЕЦБ можно считать «голубиными», так как Европейский регулятор в очередной раз смягчил ДКП. Можно, конечно, найти и толику «ястребиности», так как Кристин Лагард допустила, что в ближайшее время в смягчении ДКП может быть взята пауза. Однако, по ее словам, пауза будет актуальной, если того будет требовать экономический фон. Другими словами, если экономика будет расти, а инфляция продолжит снижаться, дальнейшее снижение ставок не потребуется. Однако на основании чего может расти европейская экономика, если Дональд Трамп собирается со дня на день ввести тарифы на европейский импорт? За счет чего будет снижаться инфляция, если уже введенные тарифы могут разогнать инфляцию по всему миру? Безусловно, речь не идет о росте инфляции во всем мире на несколько процентов. Но ни Банк Англии, ни ФРС, ни ЕЦБ не добились еще снижения инфляции до 2%. Таким образом, я пока не вижу причин у ЕЦБ останавливаться.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором. Теперь тренд «бычий», о чем говорит восходящий трендовый коридор. Цена пробивает важные уровни один за другим, ничто не может ее остановить. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Рост евровалюты подпитывается исключительно решениями президента США, но сегодня будет еще достаточно много важных событий. Шансы на рост у доллара тоже имеются. Правда, рынок никакого интереса к нему не испытывает в данное время.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 12379 контрактов Long и закрыли 13616 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», но ослабляется в последнее время. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 208 тысяч.
Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, что означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США. «Медвежье» преимущество начинает ослабляться, но говорить о завершении «медвежьего» тренда еще рано. Количество контактов Long растет четыре недели подряд.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (09-30 UTC).
Евросоюз – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC).
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).
США – Уровень безработицы (13-30 UTC).
США – Изменение объема средней заработной платы (13-30 UTC).
США – Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (17-30 UTC).
7 марта календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, каждая из которых обладает важнейшим значением. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары будут возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 на часовом графике с целями 1,0734 и 1,0622. Или при отбое от уровня 1,0857. Покупки сейчас возможно рассматривать, но меня очень смущает сильный и безоткатный рост пары. Как бы он не сменился не менее сильным падением.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
