Биткоин начал мощное падение, которое может стать лишь началом нисходящего тренда. Как мы и говорили, весь криптовалютный рынок в той или иной степени ходит за биткоином. Есть, конечно, криптовалюты-исключения, но большая часть торгуется с биткоином в очень схожей манере. Разница лишь в силе движения, но не в направлении. Итак, биткоин за последние пару дней подешевел на 11%. Эфир – на 16%. Нет смысла искать причины падения «второй криптовалюты», так как они очевидны. Массовый отток инвестиций из эфир-ETF – это лишь последствие начавшегося падения. Другими словами, крупные игроки начали избавляться от биткоина, чем спровоцировали волну распродаж всех форм эфира. Как следствие этого – констатация факта о значительном оттоке капитала из эфир-ETF.

Если о фондовом рынке США можно сказать, что он «перегрет», то про криптовалютный рынок – нельзя. За криптовалютами не стоит абсолютно никаких реальных активов. Есть спрос – и цена может расти хоть до 1 млн $. Нет спроса – цена может падать хоть до нуля. И даже себестоимость майнинга не остановит падение. Скорее, майнинг на время прекратиться. Эфир в данное время подошел в четвертый или пятый раз к своим минимумам за последний год. Если биткоин показал сильный рост за этот период времени, то эфир нет. Если биткоин начинает «медвежий» тренд, то куда может упасть эфир?

Анализ ETH/USD 1D

Эфир на дневном ТФ сохраняет нисходящий тренд, который не вызывает сомнений. Последний структурный максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако, как мы все понимаем, эфиру будет очень сложно вернуться к уровню 3 500$ в ближайшее время. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира продолжится. Флэт завершился, биткоин покинул боковой канал через нижнюю границу. 31 января был сформирован Order-Block, от него мы в будущем можем ждать реакцию. Однако в ближайшее время цена вряд ли вернется к тем значениям. Спасти эфир может только сильная область поддержки, которая располагается в области 2146$ - 2320$.

Анализ ETH/USD 4Н

На 4-часовом таймфрейме все выглядит очень просто. Если биткоин снимал ликвидность и на покупку, и на продажу в последнее время (чем запутал многих), то эфир снимал ликвидность только на продажу. Как мы и предполагали, середина Rejection-block достигнута. А вместе с ней достигнута и важная область поддержки на дневном ТФ, о которой речь шла выше. Эта область может удержать эфир от дальнейшего падения, но, если биткоин продолжит обвал, то, скорее всего, продолжит обвал и эфир. Если бы индекс доминирования резко снижался в данное время, можно было бы предположить переток капитала из биткоина в эфир и другие криптовалюты. Однако индекс доминирования остается стабильно высоким.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

Эфир продолжает «смотреть» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж в большей степени, чем паттерны на покупку. Снятие ликвидности с последних максимумов предупреждало о том, что эфир готовится к падению, но мы большее внимание уделяли биткоину, который не был настолько однозначен. В данное время отталкиваться по-прежнему следует от биткоина. А также ждать новых паттернов, новых снятий ликвидности, новых сигналов. За последние два дня сформировалось несколько областей FVG, но мы не будем рассматривать каждую из них, так как в этом случае получим огромную область для поиска сигналов. В этом просто нет смысла. Паттерн FVG – это трехсвечная формация, которая должно принимать однозначный вид.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.