Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0888 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0888 привели к хорошей точке входа на продажу евро далее по нисходящей тенденции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня покупки в районе поддержки 1.0827 привели к коррекции на пары 30 пунктов, после чего давление на евро вернулось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние хорошие данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США и рынку труда помогли доллару укрепить позиции против евро. Это позволило евро продолжить коррекцию в паре с американским долларом, которая напрашивалась довольно давно. Сегодня ожидаются цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индикатору потребительской уверенности еврозоны. Очевидно, что слабая статистика может столкнуть евро вниз еще больше, так что с покупками торопиться в текущих реалиях не стоит. В случае медвежьей реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0806 приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста в район сопротивления 1.0856, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на восстановление евро с целью 1.0905, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0952, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0806 в конце недели, давление на пару увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0770, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0743 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают активно действовать и нацелены на выход за пределы более шикорого бокового канала, в котором пара находится с 10 марта этого года. В случае хорошей статистики и роста евро сегодня в первой половине дня активные действия медведей в районе 1.0856 вместе с ложным пробоем дадут хорошую точку входа на продажу евро в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0806. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу в конце недели с движением в район 1.0770, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0743, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может серьезно отразиться на будущих восходящих перспективах евро. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0856, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели вернут шанс на дальнейшее развитие бычьего рынка. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0905. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0952 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше, а вот продавцы очень быстро бегут с рынка. Фискальная политика Германии по стимулированию экономики и ее активная поддержка ЕЦБ укрепляют спрос на евро. Плюс ко всему этому можно добавить прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В ближайшее время пройдет заседание ФРС США, и если позиция регулятора будет более мягкой, чем ожидается, доллар может провалиться еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 424, до уровня 188 647, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 772, до уровня 175 557. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 097.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0856.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.