Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0437 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0437 привело к точке входа в длинные позиции, но до роста пары дело так и не дошло. Что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0443 стал поводом дня продажи евро, что вылилось в моментальное падение в район 1.0409. Активные действия там покупателей позволили утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашний протокол ФРС лишь подтвердил текущие настроения в рядах Центрального банка. В комитете считают, что торопиться со снижением ставки не нужно, и прежде чем ее снижать, ФРС хочет увидеть реальный прогресс по снижению инфляции. Члены комитета также заявили, что будут держать ставку на высоком уровне довольно долго, если экономика опять начнет перегреваться. Сегодня давление на евро может вернуться в первой половине дня после публикации данных по индексу цен производителей Германии и индикатору потребительской уверенности еврозоны. Если цифры разочаруют, скорей всего, мы увидим еще одно снижение EUR/USD. В случае дальнейшей нисходящей коррекции пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0404 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0441, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на возврат бычьего тренда уже с целью более крупного роста в район 1.0475. Самой дальней целью выступит максимум 1.0512, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0404 в первой половине дня нисходящая коррекция продолжится, а давление на евро возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0364, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера добились обновления очередного недельного минимума, что указывает на сохранение нисходящей коррекции по паре, которая в любой момент способна перерасти в новый медвежий рынок. В случае хорошей статистики по еврозоне сегодня первого проявления медведей жду в районе ближайшего сопротивления 1.0441. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0404, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0364. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне сильной статистики по еврозоне, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0441, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0475. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0512 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро было меньше, чем желающих продавать, однако стоит понимать, что этот отчет не учитывает телефонный разговор Путина с Трампом, так что сильно на эти данные обращать внимание не стоит. Наверняка после первого контакта лидеров ситуация на рынке изменилась в сторону покупателей, о чем мы узнаем лишь на следующей неделе. Пока же слабость американского доллара продолжит сохраняться, особенно учитывая достаточно посредственную фундаментальную статистику, выходящую в последнее время по США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 040, до уровня 165 594, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 8 851, до уровня 230 019. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 856.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0404.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.