Analisis Dagangan Hari Khamis

Carta 1-Jam pasangan EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD jatuh pada hari Khamis selepas keputusan mesyuarat Rizab Persekutuan diumumkan. Akhirnya, kita menyaksikan sedikit pengukuhan dolar AS, dan pasaran akhirnya memberi reaksi yang agak logik. Mari kita imbas kembali bahawa mesyuarat FOMC boleh dianggap sebagai bersifat proaktif. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, pasaran berada dalam keadaan panik, menjual dolar secara besar-besaran sambil mengambil kira pelbagai faktor sekaligus—kemelesetan ekonomi AS, pemotongan kadar faedah Fed yang agresif, hiperinflasi dan sebagainya. Namun, Jerome Powell dan FOMC telah menjelaskan bahawa tidak ada sebab untuk bimbang: ekonomi AS berada dalam keadaan stabil, pasaran buruh kekal kukuh, Fed hanya menjangkakan dua pemotongan kadar faedah pada tahun 2025, dan usaha menurunkan inflasi kekal sebagai keutamaan utama. Ya, unjuran KDNK telah diturunkan, tetapi unjuran inflasi pula dinaikkan—dan inflasi yang lebih tinggi bermakna kadar faedah akan kekal tinggi untuk tempoh yang lebih lama atau dikurangkan secara lebih perlahan.

Carta 5-Minit pasangan EUR/USD

Pada hari Khamis, dua isyarat dagangan yang baik telah terbentuk dalam carta masa lima minit. Pertama, pasangan ini menembusi zon 1.0888–1.0896 dan kemudiannya menembusi zon 1.0845–1.0851. Namun begitu, pergerakan menurun gagal mencapai zon 1.0797–1.0804, menyebabkan harga berundur semula ke zon kedua, di mana pedagang baharu boleh menutup kedudukan jual. Keuntungan yang diperoleh adalah sekitar 30 pip.

Strategi Dagangan untuk Jumaat:

Pada carta satu jam, pasangan EUR/USD terus menunjukkan aliran menurun jangka sederhana, walaupun kemungkinan penyambungan semula sepenuhnya semakin berkurang. Memandangkan latar belakang asas dan makroekonomi masih lebih memihak kepada dolar AS berbanding euro, kami terus menjangkakan penurunan nilai pasangan ini. Walau bagaimanapun, Donald Trump kerap menggugat kestabilan dolar melalui keputusan tarif yang kerap dan kenyataan berkaitan susunan global, yang secara langsung menolak dolar ke arah ketidaktentuan. Akibatnya, faktor asas dan data makro kini dibayangi oleh elemen politik dan geopolitik, sekali gus menyumbang kepada kelemahan dolar yang berterusan.

Pada hari Jumaat, euro berkemungkinan terus merosot memandangkan buat pertama kalinya dalam tempoh tertentu, pasaran telah bertindak balas secara sewajarnya terhadap faktor asas. Dari sudut teknikal, pasangan ini telah menembusi saluran menaik. Ketika ini, dolar berada dalam keadaan terlebih jual dan dinilai terlalu rendah tanpa justifikasi yang kukuh—justeru, pembetulan harga adalah sekurang-kurangnya wajar.

Pada carta lima minit, pertimbangkan untuk berdagang di sekitar paras berikut: 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851, 1.0888–1.0896, 1.0940–1.0952, 1.1011, 1.1048. Tiada acara utama dijangka berlaku di Amerika Syarikat atau Zon Euro pada hari Jumaat, yang mungkin menyebabkan turun naik pasaran yang rendah; namun demikian, euro masih boleh mencatat sedikit penurunan.

Peraturan Sistem Dagangan Utama:

1. Kekuatan Isyarat: Semakin singkat tempoh masa yang diperlukan untuk sesuatu isyarat terbentuk (sama ada lantunan semula atau penembusan), semakin kukuh isyarat tersebut.
2. Isyarat Palsu: Jika dua atau lebih dagangan berhampiran sesuatu paras menghasilkan isyarat palsu, maka isyarat seterusnya daripada paras tersebut harus diabaikan.
3. Pasaran Mendatar: Dalam keadaan pasaran mendatar, pasangan mata wang mungkin menjana banyak isyarat palsu atau langsung tiada isyarat. Sebaiknya hentikan dagangan sebaik sahaja terdapat petunjuk awal bahawa pasaran berada dalam fasa rata.
4. Waktu Dagangan: Buka kedudukan dagangan antara permulaan sesi Eropah hingga pertengahan sesi Amerika Syarikat, dan tutup semua kedudukan secara manual selepas itu.
5. Isyarat MACD: Pada carta masa satu jam, hanya dagangkan isyarat MACD semasa tempoh turun naik yang baik serta arah aliran yang jelas dan disahkan oleh garis arah aliran atau saluran aliran.
6. Paras Berhampiran: Jika dua paras terlalu rapat antara satu sama lain (5–20 pip jaraknya), anggap ia sebagai zon sokongan atau rintangan.
7. Henti Rugi (SL): Tetapkan paras Henti Rugi pada titik pulang modal (break-even) selepas harga bergerak sebanyak 15 pip ke arah yang dikehendaki.

Elemen Carta Utama:

Tahap Sokongan dan Rintangan: Ini adalah tahap sasaran untuk membuka atau menutup kedudukan dan juga boleh menjadi titik untuk menetapkan pesanan Ambil Untung (TP).

Garis Merah: Saluran atau garisan aliran yang menunjukkan aliran semasa dan arah yang disukai untuk dagangan.

Penunjuk MACD (14,22,3): Histogram dan garis isyarat digunakan sebagai sumber tambahan isyarat dagangan.

Acara dan Laporan Penting: Dijumpai dalam kalendar ekonomi, ini boleh sangat mempengaruhi pergerakan harga. Berhati-hati atau keluar dari pasaran semasa pelepasannya untuk mengelakkan pembalikan tajam.

Pedagang baharu dalam dagangan Forex harus ingat bahawa tidak setiap dagangan akan mendatangkan keuntungan. Membangunkan strategi yang jelas dan mengamalkan pengurusan wang yang baik adalah penting untuk kejayaan dagangan jangka panjang.