في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0829 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. أدى الانخفاض يليه اختراق كاذب حول 1.0829 إلى توفير نقطة دخول للمراكز الطويلة، مما أسفر عن ارتفاع الزوج بمقدار 20 نقطة. لم يتم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
لفتح مراكز شراء على EUR/USD:
تجاوزت بيانات مبيعات التجزئة من ألمانيا توقعات الاقتصاديين، لكنها قدمت دعماً مؤقتاً فقط لليورو. سرعان ما عاد الضغط على الزوج. لبقية اليوم، لا يوجد سوى مؤشر PMI في شيكاغو، لذا لا يزال لدى اليورو فرصة للتعزيز - بشرط، بالطبع، ألا يأتي دونالد ترامب بشيء جديد. إذا انخفض اليورو بعد التقرير، وهو أمر غير محتمل، فإن الاختراق الكاذب حول الدعم عند 1.0798 فقط سيقدم إشارة لشراء EUR/USD على أمل بناء سوق صاعد جديد بهدف إعادة اختبار 1.0829. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى إلى الأسفل نقطة الدخول الصحيحة للمراكز الطويلة، مع التحرك نحو 1.0860. سيكون الهدف النهائي هو منطقة 1.0892، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط بالقرب من 1.0798، فسيتزايد الضغط على اليورو. في هذه الحالة، قد يدفع البائعون الزوج إلى 1.0767. فقط بعد اختراق كاذب هناك سأفكر في الشراء. أخطط لفتح مراكز شراء فوراً عند الارتداد من 1.0736، مستهدفاً تصحيحاً يومياً بين 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع على EUR/USD:
أظهر البائعون وجودهم، مما حول التداول إلى قناة جانبية، وبدون إحصائيات رئيسية اليوم، قد يكون من الصعب الخروج من هذا النطاق. في حالة رد فعل سلبي على بيانات PMI، فإن الاختراق الكاذب حول المقاومة عند 1.0829، التي كانت بمثابة دعم في وقت سابق من اليوم، فقط سيقدم نقطة دخول للبيع، بهدف انخفاض آخر نحو 1.0798، الذي تم الاقتراب منه تقريباً في وقت سابق. سيكون الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق فرصة مناسبة للبيع مع التحرك نحو 1.0767. سيكون الهدف النهائي هو منطقة 1.0736، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم ولم يظهر الدببة أي نشاط حول 1.0829، فقد يدفع المشترون الزوج للأعلى. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0860. سأبيع هناك فقط بعد فشل التماسك. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية هناك أيضاً، سأبحث عن البيع عند الارتداد من 1.0892، مستهدفاً تصحيحاً بين 30-35 نقطة.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
أظهر تقرير COT بتاريخ 18 مارس زيادة في المراكز الطويلة وانخفاضًا كبيرًا في المراكز القصيرة. المزيد من المتداولين على استعداد لشراء اليورو، بينما يستمر البائعون في الخروج من السوق. إن نهج البنك المركزي الأوروبي الحذر تجاه تخفيضات الفائدة وضعف الأسس الاقتصادية الأمريكية - مما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على العودة إلى سياسة أكثر تيسيرًا - يسبب تحولًا ملحوظًا في ديناميكيات السوق. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية ارتفعت بمقدار 305 لتصل إلى 188,952، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 46,030 لتصل إلى 129,527. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 24,714.
إشارات المؤشرات:
المتوسطات المتحركة: يتم التداول حول المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى سوق جانبي.
ملاحظة: تعتمد فترة وأسعار المتوسطات المتحركة على تحليل المؤلف للرسم البياني الساعي (H1) وقد تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية (D1).
بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0805 كدعم.
وصف المؤشرات: • المتوسط المتحرك – يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (محدد باللون الأصفر على الرسم البياني); • المتوسط المتحرك – يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 30 (محدد باللون الأخضر على الرسم البياني); • MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك) – EMA السريع: الفترة 12; EMA البطيء: الفترة 26; SMA: الفترة 9; • بولينجر باندز – الفترة: 20; • المتداولون غير التجاريين – المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات معينة; • المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين – إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين; • المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين – إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين; • إجمالي صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين – الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.
