في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0801 وخططت لتأسيس مداخل السوق الخاصة بي بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. الارتفاع والاختراق الكاذب حول 1.0801 قدما فرصة لدخول مراكز بيع، مما أدى إلى انخفاض الزوج بأكثر من 35 نقطة إلى مستوى الهدف 1.0764. لم يتم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

خيبت البيانات من ألمانيا وسوق العمل آمال المتداولين، مما قلل من جاذبية اليورو ودفعه للانخفاض مقابل الدولار الأمريكي في النصف الأول من اليوم. ومع ذلك، قد تتغير الأمور في النصف الثاني مع صدور مؤشرات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة. وتشمل هذه المؤشرات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، والتغيرات في إنفاق المستهلكين، والتغيرات في الدخل الشخصي. ستختتم توقعات التضخم من جامعة ميشيغان وخطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع. إذا انخفض اليورو، فإن الاختراق الكاذب حول مستوى الدعم 1.0764 فقط سيكون إشارة لشراء EUR/USD، بهدف انعكاس صعودي مع احتمال العودة إلى 1.0798، المقاومة التي تشكلت في وقت سابق اليوم. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى نقطة دخول صحيحة لمزيد من النمو نحو 1.0830. سيكون الهدف النهائي 1.0863، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط شراء حول 1.0764 - وهو الأكثر احتمالاً - فقد يمدد الزوج تصحيحه. في هذه الحالة، قد يدفع البائعون الزوج إلى 1.0736. فقط بعد اختراق كاذب هناك سأفكر في شراء اليورو. أخطط لفتح مراكز شراء من ارتداد عند 1.0691، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

أظهر البائعون وجودهم حول المقاومة الرئيسية، مما قد يؤدي إلى بيع أكبر بحلول نهاية الأسبوع وعودة إلى أدنى مستويات الأسبوع. سيتطلب ذلك إحصاءات أمريكية قوية. في حالة رد فعل سلبي من السوق، فإن الاختراق الكاذب حول 1.0798 فقط سيوفر نقطة دخول لمراكز البيع مستهدفة انخفاضًا إلى الدعم عند 1.0764. سيقدم الاختراق والتماسك دون هذا النطاق إشارة بيع مناسبة أخرى، مستهدفًا 1.0736. سيكون الهدف النهائي 1.0691، حيث سأجني الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في التصرف حول 1.0798، فقد يدفع المشترون الزوج للأعلى. في هذه الحالة، سأؤجل دخول مراكز البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0830، حيث سأبيع فقط بعد اختراق فاشل. إذا لم يحدث أي حركة هبوطية هناك أيضًا، سأبحث عن دخول مراكز بيع من ارتداد عند 1.0863، مستهدفًا تصحيحًا من 30-35 نقطة.

تقرير COT (التزام المتداولين) ليوم 18 مارس:

أظهر التقرير زيادة في المراكز الطويلة وانخفاض حاد في المراكز القصيرة. المزيد من المتداولين يرغبون في شراء اليورو، بينما يستمر البائعون في الخروج من السوق. الموقف الحذر للبنك المركزي الأوروبي بشأن تخفيضات الفائدة وضعف الأسس الاقتصادية الأمريكية التي تجبر الاحتياطي الفيدرالي على التحول إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، يدفعان إلى تغيير في معنويات السوق. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية ارتفعت بمقدار 305 لتصل إلى 188,952، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 46,030 لتصل إلى 129,527. ونتيجة لذلك، اتسع صافي المركز الطويل بمقدار 24,714.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: يتم التداول بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى سوق جانبي.

ملاحظة: يستخدم المؤلف إعدادات الرسم البياني لكل ساعة H1، والتي تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل النطاق السفلي حول 1.0765 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء (الفترة – 50؛ موضح باللون الأصفر على الرسم البياني).

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء (الفترة – 30؛ موضح باللون الأخضر).

• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – 12، EMA البطيء – 26، SMA – 9.

• بولينجر باندز: الفترة – 20.

• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وفقًا لمعايير محددة.

• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.

• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.

• إجمالي صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.