تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
يوم الخميس، ارتفع زوج العملات EUR/USD بشكل حاد دون كسر الاتجاه الهبوطي السائد في الأيام الأخيرة. كانت هناك أسباب وجيهة ساهمت في تراجع الدولار بعد أن أعلن دونالد ترامب عن تعريفات جديدة على جميع الدول التي تصدر السيارات إلى الولايات المتحدة. كما كان متوقعًا، استجاب السوق ببيع متجدد للدولار. هذه المرة، لم ينهار الدولار الأمريكي، مما يشير إلى تقدم. ومع ذلك، فإن الرئيس الأمريكي خلق مرة أخرى مشاكل للدولار، ولا يزال من غير المؤكد كم عدد هذه الحلقات التي ستحدث. في 2 أبريل، قد يعلن ترامب عن تعريفات جديدة، ربما ضد الاتحاد الأوروبي، لذا قد ينخفض الدولار مرة أخرى الأسبوع المقبل.
يجب أن نتذكر أيضًا أن هناك بيانات اقتصادية أمريكية مهمة ستصدر الأسبوع المقبل. إذا كانت التقارير أضعف من المتوقع، فقد ينخفض الدولار أكثر. بالأمس، أظهر التقرير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة رقمًا أعلى من المتوقع. كم ارتفع الدولار بعد تلك الأخبار؟ لم يرتفع على الإطلاق.
من ناحية أخرى، كانت إشارات التداول يوم الخميس ممتازة. أولاً، ارتد السعر بدقة من مستوى 1.0757، ثم استجاب بدقة لمنطقة 1.0815–1.0823 مع ارتداد آخر. هذا سمح للمتداولين بفتح مراكز شراء في الصباح وإغلاقها في المساء. وبلغ الربح ما لا يقل عن 40 نقطة.
تقرير COT
تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 18 مارس. كما هو موضح في الرسم التوضيحي، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. وقد اكتسبت الدببة مؤخرًا ميزة طفيفة، ولكن الآن عاد الثيران للسيطرة. تآكلت المراكز الهبوطية بسرعة منذ تولي ترامب منصبه وانهيار الدولار. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن تراجع الدولار سيستمر، وبيانات COT تعكس مشاعر اللاعبين الكبار، والتي يمكن أن تتغير بسرعة في الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، ولكن هناك الآن سبب قوي لضعف الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بسرعة.
حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه صعودي. في أحدث أسبوع تقريري، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 300 عقد، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 46,000 عقد. ونتيجة لذلك، ارتفع المركز الصافي بمقدار 45,700 عقد.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
في الإطار الزمني الساعي، لا يزال زوج اليورو/الدولار يميل نحو الانخفاض، وهو ما ندعمه بالكامل. على الرغم من أن الانخفاض ضعيف وتصحيحي، إلا أن ترامب يستمر في تعطيل زخم الدولار. نعتقد أن الانخفاض سيستأنف على المدى المتوسط بسبب التباين في السياسات بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، لكن من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في التفاعل فقط مع "عامل ترامب". يتجاهل المتداولون العديد من الأخبار والتقارير؛ يتم بيع الدولار في كل فرصة ولا يمكنه الارتفاع حتى عندما تكون هناك أسباب قوية لذلك.
بالنسبة ليوم 28 مارس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0880) وخط Kijun-sen (1.0796). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. أيضًا، لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — سيساعد ذلك في تقليل الخسائر إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الجمعة، سيتم إصدار تقرير البطالة في ألمانيا في منطقة اليورو، وفي الولايات المتحدة، سنرى مؤشر PCE، وأرقام الدخل/الإنفاق الشخصي، ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. جميع التقارير الأربعة ثانوية. بينما قد تؤدي إلى ردود فعل قصيرة الأجل في السوق، ستظل الاتجاهات اليومية والمزاج العام للسوق هي المحركات الأساسية.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
