في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0904 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. قدم الانخفاض والاختراق الكاذب حول 1.0904 نقطة دخول جيدة للمراكز الطويلة، مما أدى إلى ارتفاع الزوج نحو 1.0945. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

ساعدت بيانات مؤشر ZEW القوية لألمانيا ومنطقة اليورو اليورو على تجديد أعلى مستوى أسبوعي له، لكن الطلب تراجع لاحقًا. خلال الجلسة الأمريكية، سيتم إصدار عدة تقارير عن سوق الإسكان، بدءًا من تصاريح البناء والمساكن الجديدة، يليها بيانات الإنتاج الصناعي، والتي ستؤثر على حركة الدولار. إذا جاءت البيانات قوية، فقد يصحح زوج EUR/USD نحو الأسفل قبل اجتماع الفيدرالي غدًا. نظرًا لانخفاض تقلبات السوق، أفضل الشراء عند التراجع. سيعطي الاختراق الكاذب حول 1.0906 سببًا لشراء EUR/USD، بهدف استمرار الاتجاه الصعودي نحو 1.0954. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى صحة المراكز الطويلة، مستهدفًا 1.0997 (أعلى مستوى شهري جديد). سيكون الهدف النهائي 1.1047، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD وافتقر إلى النشاط الصعودي حول 1.0906، فمن المحتمل أن يبقى الزوج ضمن نطاق جانبي، مما قد يؤدي إلى تصحيح أعمق. في هذه الحالة، قد يدفع البائعون السعر إلى 1.0866. سأشتري اليورو فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى. إذا انخفض الزوج أكثر، سأفتح مراكز شراء من 1.0827، متوقعًا ارتدادًا يوميًا بين 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

نجح البائعون في الدفاع عن 1.0945، محولين التركيز إلى المقاومة الجديدة عند 1.0954، التي تشكلت خلال النصف الأول من اليوم. سيعطي الاختراق الكاذب عند هذا المستوى، مع بيانات اقتصادية أمريكية قوية، نقطة دخول جيدة للمراكز القصيرة، مستهدفًا 1.0906، حيث تقع المتوسطات المتحركة حاليًا لصالح المشترين. سيشكل الكسر والتماسك دون هذا النطاق إشارة أخرى لبيع EUR/USD، مستهدفًا 1.0866. سيكون الهدف النهائي 1.0827، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في الدفاع عن 1.0954، قد يدفع المشترون الزوج إلى الأعلى. في هذا السيناريو، سأؤجل المراكز القصيرة حتى اختبار 1.0997، حيث سأبحث عن البيع فقط بعد فشل التماسك. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية هناك، سأفتح مراكز بيع من 1.1047، مستهدفًا تراجعًا بين 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT الصادر في 11 مارس زيادة في المراكز الطويلة وتخفيضًا كبيرًا في المراكز القصيرة. المزيد من المتداولين مستعدون لشراء اليورو، بينما يخرج البائعون بسرعة من السوق. لقد عززت إجراءات التحفيز المالي في ألمانيا واستمرار دعم البنك المركزي الأوروبي للاقتصاد الطلب على EUR/USD. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر التقدم في حل النزاع الأوكراني أيضًا عاملًا إيجابيًا لليورو.

مع اقتراب اجتماع الفيدرالي، قد يؤدي موقف متساهل من البنك المركزي إلى إضعاف الدولار الأمريكي بشكل أكبر. أظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 3,424 لتصل إلى 188,647، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 19,772 لتصل إلى 175,557. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 8,097 عقدًا لصالح المشترين.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: يتداول الزوج فوق المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى إمكانية نمو إضافي لليورو.

بولينجر باندز: الحد الأدنى للمؤشر عند 1.0906 يعمل كمستوى دعم رئيسي في حالة الانخفاض.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): يقيس قوة الاتجاه والانعكاسات المحتملة.
• بولينجر باندز: تُستخدم لتحديد حالات السوق المشتراة بشكل مفرط والمباعة بشكل مفرط.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل صناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة الذين يتداولون العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة الطويلة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة القصيرة للمتداولين غير التجاريين.
• المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.