يستمر البيتكوين في التداول ضمن نطاق محدود، ونتيجة لذلك، يظل الإيثيريوم في سوق مستقرة أيضا. خلال الأسابيع القليلة الماضية، أظهر الإيثيريوم ميلًا أقوى قليلاً للنمو مقارنة بالبيتكوين، ربما بسبب إطلاق أدوات الإيثيريوم-ETF الجديدة. ومع ذلك، من المهم تذكر أن السوق الكريبتو بأكمله يتبع قيادة البيتكوين إلى حد ما. إذا انخفض البيتكوين، فمن المحتمل أن يتبعه 90% من العملات الرقمية الأخرى. لقد كان البيتكوين يستهدف حركة هبوطية منذ فترة، وهذا يظل خطرًا رئيسيًا للإيثيريوم أيضا.

يوم الاثنين، أعاد مايكل سايلور، رئيس الاستراتيجية، تأكيد إيمانه بالقدرة الطويلة الأمد للبيتكوين وأكد أن شركته ستستمر في شراء البيتكوين بغض النظر عن مستويات الأسعار. بينما يمكن تفسير هذا على أنه إشارة ثورية للبيتكوين والعملات البديلة، فإن موقف سايلور لم يعد عاملاً مؤثراً كبيراً في تحرك السوق. يفهم المشاركون في السوق أن الاستراتيجية انتقلت من شركة برمجيات إلى وسيلة تجميع البيتكوين، مما يعني أن إعلان آخر عن مشتريات البيتكوين المخططة لا يؤثر بالضرورة على السوق الكريبتو الأوسع. ونتيجة لذلك، لم تثر هذه الأخبار أي رد فعل إيجابي في الإيثيريوم أو البيتكوين.

تحليل الرسم البياني اليومي للإيثيريوم/دولار

تحافظ Ethereum على اتجاه هابط على الجدول الزمني اليومي، بينما يظل Bitcoin ضمن نطاق محدد. كانت الانخفاض الأخير في Ethereum قويًا بما يكفي لكسر منطقتين هدف رئيسيتين - FVG (Fair Value Gap) و Order Block. من الضروري ملاحظة أن منهجية ICT تعمل بشكل جيد، ولكن العملات البديلة لا تزال مرتبطة بشدة بـ Bitcoin، خاصة عندما يكون مؤشر الهيمنة لـ BTC مرتفعًا، كما هو الحال الآن.

تظل الهيكلية الهابطة في Ethereum سليمة. يتم تمييز الارتفاع الهيكلي الأخير عند مستوى CHOCH (Change of Character). إذا كسر السعر فوق هذا المستوى، فسيشير ذلك إلى احتمالية انعكاس الاتجاه إلى الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، نظرًا للظروف السوقية الحالية، فمن غير المرجح أن تعود Ethereum إلى 3500 دولار في المستقبل القريب.

يبدو أن الانخفاض المستمر أكثر احتمالية، على الرغم من أن السوق المسطحة الحالية قد تؤخر الحركة. إذا كسرت Bitcoin أدنى مستوى لها، فمن المحتمل أن تشهد Ethereum انخفاضًا حادًا آخر. يعتبر Order Block الذي تم تشكيله في 31 يناير منطقة رئيسية قد نرى فيها بعض الردود في المستقبل. تم جمع السيولة من بركتين رئيسيتين، كما يشير الخطوط الاتجاه. تم تجميع أوامر وقف الخسارة خلف هذه المستويات. بينما قد تحاول Ethereum ما زالت محاولة للتعافي على المدى القصير، فإن الاتجاه العام لها لا يزال يعتمد بشدة على Bitcoin.

تحليل الرسم البياني لـ ETH/USD لمدة 4 ساعات

في الإطار الزمني البالغ 4 ساعات، لم يظهر الإيثيريوم أي علامات على تعافي كبير منذ انخفاضه الكبير الأخير. الهدف الرئيسي التالي للانخفاض هو كتلة الرفض، كما هو مشار إليه في الرسم البياني. نحن واثقون بشدة أن الإيثيريوم سيصل على الأقل إلى منتصف هذه الكتلة، ولكن بسبب السوق الحالي المستقر، قد يستغرق هذا الانتقال وقتًا أطول من المتوقع.

النمط المؤكد الأخير هو كتلة الطلب، والتي تم اختبارها مرات عديدة بالفعل. ومع ذلك، بما أن الإيثيريوم لا يزال محصورًا في نطاق معين، فإن كل ارتداد من كتلة الطلب أدى فقط إلى زيادة طفيفة في السعر. في هذه الظروف، النهج الأكثر منطقية هو التركيز على الأنماط المحلية والصفقات القصيرة الأجل الصغيرة.

تم جمع السيولة مؤخرًا من اثنين من القمم الأخيرة، وعرض البيتكوين حركات مماثلة، بالإضافة إلى تشكيل كتلة الطلب. هذا يشير إلى أن كلا العملتين المشفرتين قد يكونان يستعدان لحركة هبوطية كبيرة أخرى.

توصيات التداول لـ ETH/USD

لا يزال الإيثيريوم هابطًا، ونحن نستمر في ترجيح إعدادات البيع على إعدادات الشراء. حتى الآن، تمكن سوق العملات البديلة من تجنب انهيار كامل بسبب بقاء البيتكوين ضمن نطاقه. ومع ذلك، إذا كسر البيتكوين أدنى وأكد على انعكاس الاتجاه، فقد يتعرض سوق العملات البديلة بأكمله لانخفاض سريع وكبير.

تشير أحدث عمليات جمع السيولة إلى أن هناك انخفاضًا آخر وشيك أو ربما قد بدأ بالفعل. ومع ذلك، جمع السيولة بمفرده ليس إشارة تداول كافية، لذا يجب على المتداولين الانتظار للحصول على تأكيدات إضافية قبل تنفيذ الصفقات.

شرح المصطلحات الرئيسية المستخدمة في الرسوم البيانية

• CHOCH (تغيير الطابع): تحول هيكلي يشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه.
• السيولة: أوامر وقف الخسارة التي يضعها المتداولون، والتي غالبًا ما يستهدفها صانعو السوق لبناء مراكزهم الخاصة.
• FVG (فجوة القيمة العادلة): منطقة يتحرك فيها السعر بسرعة في اتجاه واحد، مما يشير إلى عدم التوازن بين البائعين والمشترين. غالبًا ما يعود السعر إلى هذه المنطقة قبل استمرار اتجاهه.
• IFVG (فجوة القيمة العادلة المعكوسة): فجوة يفشل السعر في التفاعل معها وبدلاً من ذلك يكسرها بشكل متهور، قبل إعادة الاختبار من الجانب المعاكس.
• OB (كتلة الطلب): الشمعدان الأخير قبل حركة السعر القوية، والذي يستخدمه غالبًا صانعو السوق لتجميع السيولة وتنفيذ الأوامر الكبيرة في الاتجاه المعاكس.