في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0475 كنقطة دخول رئيسية. بالنظر إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق، يمكننا أن نرى أن الاختراق الكاذب عند هذا المستوى خلق إشارة دخول طويلة، لكن الزوج فشل في اكتساب زخم صعودي كبير. ونتيجة لذلك، تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

فتح مراكز شراء على EUR/USD

أثرت بيانات نشاط مؤشر مديري المشتريات (PMI) التي صدرت في وقت سابق اليوم سلبًا على المتداولين، مما أدى إلى تراجع اليورو. الآن، تتجه الأنظار إلى الجلسة الأمريكية، حيث سيتم إصدار مؤشرات مشابهة، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات الصناعي، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات، والمؤشر المركب لشهر فبراير. إذا لم تكن هذه الأرقام كافية لتحديد اتجاه السوق، سيتم التركيز بشكل إضافي على مبيعات المنازل القائمة ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. الحدث الأخير لهذا الأسبوع سيكون خطابًا لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة Philip N. Jefferson.

إذا تفوقت البيانات الأمريكية على التوقعات، فإن ذلك سيزيد من الضغط على اليورو، الذي كان تحت ضغط البيع منذ الجلسة الآسيوية. في حالة حدوث مزيد من التراجع، سأفكر في الشراء بعد اختراق كاذب عند 1.0442، والذي يمكن أن يكون نقطة دخول قوية للارتداد نحو 1.0479 - وهو مستوى تشكل خلال الجلسة الأوروبية. كسر وإعادة اختبار هذا النطاق من الأعلى سيؤكد الإشارة، مما يفتح الطريق نحو 1.0512، مع تحديد الهدف النهائي عند 1.0554، حيث سأقوم بجني الأرباح.

ومع ذلك، إذا فشل EUR/USD في البقاء فوق 1.0442 واستمر ضغط البيع، سيفقد المشترون السيطرة، مما يسمح للزوج بالانخفاض أكثر نحو 1.0404. سيشكل الاختراق الكاذب عند هذا المستوى فرصة للشراء. بدلاً من ذلك، سأدخل مراكز شراء عند الارتداد الفوري من 1.0364، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا يتراوح بين 30-35 نقطة.

فتح مراكز بيع على EUR/USD

يظل الضغط الهبوطي على اليورو قويًا بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة من منطقة اليورو، ويمكن أن تدفع التقارير الأمريكية القوية الزوج نحو أدنى مستوياته التي سجلها بالأمس. إذا حاول EUR/USD التعافي، سيتحول التركيز إلى الدفاع عن مقاومة 1.0479. سيؤكد الفشل في الاختراق عند هذا المستوى أن البائعين لا يزالون مسيطرين، مما يمهد الطريق للانخفاض نحو 1.0442، حيث تفضل المتوسطات المتحركة حاليًا المشترين.

سيعزز الكسر وإعادة الاختبار لمستوى 1.0442 من الأسفل الحركة الهبوطية، مستهدفًا 1.0404، والذي يمكن أن يوقف الزخم الصعودي قصير الأجل لليورو. الهدف النهائي هو 1.0364، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا ارتفع اليورو في النصف الثاني من اليوم وفشل البائعون في الدفاع عن 1.0479، يمكن أن يدفع المشترون الزوج للأعلى. في هذا السيناريو، سأنتظر فشل الاختراق عند 1.0512 لبدء مراكز بيع. خلاف ذلك، سأبيع عند 1.0554 على ارتداد مباشر، متوقعًا تصحيحًا يتراوح بين 30-35 نقطة.

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر في 11 فبراير زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة، ولكن بشكل عام، كان هناك عدد أكبر من البائعين مقارنة بالمشترين. ومع ذلك، لا تأخذ هذه البيانات في الاعتبار المحادثة الأخيرة بين بوتين وترامب، والتي قد تكون قد غيرت معنويات السوق لصالح مشتري اليورو - وهو تطور لن نراه منعكسًا إلا في تقرير الأسبوع المقبل.

في الوقت الحالي، يستمر ضعف الدولار الأمريكي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية الفاترة. وفقًا لأحدث تقرير COT، ارتفعت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 3,040 لتصل إلى 165,594، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 8,851 لتصل إلى 230,019. ونتيجة لذلك، حدث انخفاض صافٍ بمقدار 2,856 في الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة: يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين في السوق.

بولينجر باندز: إذا انخفض الزوج أكثر، فمن المتوقع أن يكون هناك دعم بالقرب من الحد الأدنى لبولينجر باند عند 1.0469.

نظرة عامة على المؤشرات

• المتوسطات المتحركة: تحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (الخط الأصفر)، الفترة – 30 (الخط الأخضر).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): المتوسط المتحرك الأسي السريع – 12، المتوسط المتحرك الأسي البطيء – 26، المتوسط المتحرك البسيط للإشارة – 9.
• بولينجر باندز: تقيس تقلبات السوق. الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المتداولون المضاربون مثل المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة للمضاربة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة للمتداولين غير التجاريين.