تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الخميس، استأنف زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية، مرتداً للمرة الخامسة أو السادسة من خط الاتجاه. لم نتوقع أن يفشل السعر مرة أخرى في اختراق هذا المستوى، ولكن بما أنه لم يستقر دونه، فإن الاتجاه الصعودي على المدى القصير لا يزال قائماً. وهذا يعني أن شراء اليورو كان مرة أخرى خياراً قابلاً للتطبيق.

عند النظر إلى الإطار الزمني للساعة، قد يبدو أن اليورو كان يرتفع بقوة لفترة طويلة. ومع ذلك، عند التحول إلى الإطار الزمني اليومي، يتضح أن السعر كان يتداول في نطاق جانبي لمدة تقارب الشهر وهو حالياً بالقرب من الحد العلوي لهذا النطاق. لذلك، قد يحدث انعكاس نحو الأسفل قريباً، مما قد يؤدي إلى انخفاض بمقدار 200-250 نقطة.

السؤال الرئيسي هو: لماذا كان اليورو يرتفع خلال الأسبوعين الماضيين؟ ما الذي يدفع هذا النمو؟ لم تكن هناك أحداث اقتصادية كلية أو أساسية مهمة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة أمس، ولم يفرض دونالد ترامب تعريفات أو عقوبات جديدة. في الأسبوع الماضي، كان لدى اليورو أسباب أكثر للانخفاض من الارتفاع، حيث تستمر البيانات الاقتصادية الكلية في خيبة آمال المتفائلين باليورو. ونتيجة لذلك، يبدو أن هذا النمو الحالي هو تصحيح تقني بحت.

فيما يتعلق بإشارات التداول على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، رأينا ارتداداً من الخط الحرج واختراقاً لمنطقة 1.0445–1.0461. كانت إشارة البيع الأولى خاطئة، مما أدى إلى خسارة. ومع ذلك، كانت إشارة الشراء الثانية أفضل، لكن التقلبات ظلت منخفضة جداً في الأيام الأخيرة. حتى لو أغلق المتداولون مراكزهم الطويلة بين عشية وضحاها، لم يكن بإمكانهم تحقيق أكثر من 25-30 نقطة في أفضل الأحوال.

تقرير COT

يكشف أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 11 فبراير أن المتداولين غير التجاريين حافظوا على موقف صعودي صافٍ لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد سيطر الدببة الآن. قبل ثلاثة أشهر، كان هناك زيادة كبيرة في المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، مما أدى إلى موقف صافٍ سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا التحول إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة على الإطار الزمني الأسبوعي بالكاد ملحوظة، مما يشير إلى أنها مجرد ارتداد تقني. الاتجاه الهبوطي الطويل الأمد الذي استمر 16 عامًا لا يزال قائمًا، حتى لو استمر الزوج في تجربة تصحيحات لبضعة أسابيع أخرى.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في تقرير COT، مما يشير إلى تغيير في مواقعها النسبية وإشارة إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 3,000، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 8,800، مما أدى إلى انخفاض في الموقف الصافي بمقدار 5,800.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يتواجد زوج العملات حاليًا في اتجاه صعودي محلي. ومع ذلك، نتوقع أن يستأنف الانخفاض على المدى المتوسط. يستند هذا التوقع إلى احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، بينما قد يقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ تخفيضات أكثر عدوانية. على المدى القصير، قد نشهد اتجاهًا صعوديًا آخر أو اثنين. هذا ممكن لأن التصحيح على الإطار الزمني اليومي قد يستغرق وقتًا طويلاً ويكون معقدًا إلى حد ما. ومع ذلك، يفتقر اليورو حاليًا إلى أسباب أساسية قوية للارتفاع، ويبدو أن حوالي 80% من حركته الصعودية مدفوعة بعوامل تقنية.

للتداول في 21 فبراير، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843. كما نلاحظ Senkou Span B عند 1.0327 وKijun-sen عند 1.0445. يجب أن تضع في اعتبارك أن خطوط مؤشر Ichimoku يمكن أن تتحرك خلال اليوم، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قرارات التداول. من المستحسن أيضًا وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر لصالحك بمقدار 15 نقطة. ستساعدك هذه الاستراتيجية في حماية نفسك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة غير صالحة.

يوم الجمعة، من المقرر إصدار عدة تقارير اقتصادية في منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة. تشمل هذه التقارير مؤشرات PMI لقطاعات الخدمات والتصنيع ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة. على الرغم من أن هذه التقارير لا تُصنف على أنها ذات تأثير كبير، إلا أن حجم البيانات الصادرة قد يجعل يوم الجمعة أحد أكثر أيام التداول حيوية في الأسبوع.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.